证券代码：300863     证券简称：卡倍亿      公告编号：2024-118 债券代码：123238     债券简称：卡倍转02               宁波卡倍亿电气本领股份有限公司     本公司及董事会整体成员保证信息浮现的内容简直、准确、好意思满，莫得虚  假记录、误导性酬谢或要紧遗漏。   非凡辅导： 且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分 公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准； 往复所（以下简称“深交所”）摘牌。握有东说念主握有的“卡倍转02”存在被质押或 被冻结的，建议在住手转股日前覆没质押或覆没冻结，以免出现因无法转股而被 强制赎回的情形； 板股票符合性不停要求的，不成将所握“卡倍转02”辗转为股票，特提醒投资者 温顺不成转股的风险。    风险辅导：   因本次“卡倍转02”的赎回价钱与当今阛阓价钱存在较大各异，非凡提醒握 有东说念主崇尚在期限内转股。要是投资者不成在2025年1月14日当日及之前自行完成 转股，可能面对亏本，敬请投资者崇尚投资风险。   宁波卡倍亿电气本领股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召 开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于提前赎回“卡倍转02”的议案》，自2024年12月3日至2024年12月23日时代，公 司股票已知足相连三十个往改日中至少十五个往改日的收盘价钱不低于公司“卡倍 转02”当期转股价钱（29.24元/股）的130%（含130%，即38.01元/股），阐述公司 《向不特定对象刊行可辗转公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”） 商定，已触发“卡倍转02”有条件赎回条件。协调当今阛阓情况及公司自己情况综 合磋商，公司董事会高兴诓骗“卡倍转02”的提前赎回权益。现将“卡倍转02”赎 回的关系事项公告如下：   一、赎回情况概括   （一）刊行上市情况   经中国证券监督不停委员会《对于高兴宁波卡倍亿电气本领股份有限公司向不 特定对象刊行可辗转公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2809号）核准，公 司于2024年1月11日向不特定对象刊行529万张可转债，每张面值100元，刊行总和   经深圳证券往复所高兴，上述可转债于2024年2月1日起在深圳证券往复所挂牌 上市往复，债券代码“123238”，债券简称“卡倍转02”，“卡倍转02”转股期限 自2024年7月17日至2030年1月10日止。   （二）“卡倍转02”转股价钱颐养情况   “卡倍转02”的运行转股价钱为49.01元/股，经两次转股价钱颐养，当今转股 价为29.24元/股。公司于2024年3月11日和2024年3月27日，离别召开第三届董事会 第二十一次会议和2024年第二次临时推动大会，审议通过《对于董事会提倡向下修 正可辗转债券转股价钱的议案》；公司于2024年3月27日召开第三届董事会第二十 二次会议，审议通过《对于向下修正“卡倍转02”转股价钱的议案》。“卡倍转02” 的转股价钱由49.01元/股向下修正为41.43元/股，修正后的转股价钱自2024年3月   阐述公司2023年度推动大会决策通过的《对于2023年度利润分派预案的议案》， 为基数，向整体推动每10股派发现款股利东说念主民币5.00元（含税）；以成本公积金向 整体推动每10股转增4股。卡倍转02的转股价钱自除权除息日（2024年6月6日）起 由41.43元/股颐养为东说念主民币29.24元/股。   （三）“卡倍转02”有条件赎回条件   公司《召募评释书》商定的有条件赎回条件如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的纵情一种出当前，公司有权 决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：   （1）转股期内，要是公司股票相连三十个往改日中至少有十五个往改日的收 盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；   （2）本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。   当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指债券握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数 （算头不算尾）。   若在前述三十个往改日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的往改日按 颐养前的转股价钱和收盘价钱打算，颐养后的往改日按颐养后的转股价钱和收盘价 格打算。   自2024年12月3日至2024年12月23日时代，公司股票已知足相连三十个往改日 中至少十五个往改日的收盘价钱不低于公司“卡倍转02”当期转股价钱（29.24元/ 股）的130%（含130%，即38.01元/股），阐述《召募评释书》商定，已触发“卡倍 转02”有条件赎回条件。    二、赎回执行安排   （一）赎回价钱十分细目依据   阐述公司《召募评释书》中对于有条件赎回条件的关系商定，赎回价钱为   当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指债券握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指畴昔票面利率（0.40%）；   t：指当期计息天数（4天），即当期起息日（2025年1月11日）起至当期赎回 日（2025年1月15日）止的内容日期天数（算头不算尾）。此外，阐述《召募评释 书》商定，公司瞻望将于2025年1月11日支付自2024年1月11日至2025年1月10日期 间的“卡倍转02”第一期利息（如该付息日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一 个使命日，顺缓时代不另付息）。   每张债券当期利息IA=B×i×t/365=100×0.40%×4/365=0.004元/张；   每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.004=100.004元/张。   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司分歧握有东说念主的利息所得税 进行代扣代缴。    （二）赎回对象    界限赎回登记日（2025年1月14日）收市后在中登公司登记在册的整体“卡 倍转02”握有东说念主。    （三）赎回举止实时刻安排 公告，见知“卡倍转02”握有东说念主本次赎回的关系事项； 日（2025年1月14日）收市后在中登公司登记在册的“卡倍转02”。本次提前赎 回完成后，“卡倍转02”将在深交所摘牌。 转02”握有东说念主资金账户日，届时“卡倍转02”赎回款将通过可转债托管券商凯旋 划入“卡倍转02”握有东说念主的资金账户。 体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）征询面容   接洽部门：公司董事会办公室   接洽电话：0574-65106655   接洽邮箱：stock@nbkbe.com   三、其他需评释的事项 进行转股讲演，具体转股操作建议可转债握有东说念主在讲演前征询开户证券公司。 小单元为一股；归并往改日内屡次讲演转股的，将合并打算转股数目。可转债 握有东说念主肯求辗转成的股份须是一股的整数倍，转股时不及辗转为一股的可转债 余额，公司将按照深交所等部门的联系法例，在可转债握有东说念主转股当日后的五 个往改日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应对利息。 股讲演后次一往改日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。   四、备查文献 查办法； 见书。   特此公告。                              宁波卡倍亿电气本领股份有限公司                                          董 事 会